Buenas Estrategias De Swing Trading

Introducción a Swing Trading Swing comercio se ha descrito como una especie de comercio fundamental en el que las posiciones se celebran por más de un día. Esto se debe a que la mayoría de los fundamentalistas son en realidad comerciantes de swing, ya que los cambios en los fundamentos corporativos generalmente requieren varios días o incluso una semana para causar suficiente movimiento de precios que genera un beneficio razonable. (Véase Introducción a los tipos de comercio: los comerciantes fundamentales) Pero esta descripción de swing trading es una simplificación. En realidad, el comercio de swing se encuentra en el medio del continuo entre el comercio de día de comercio de tendencia. Un comerciante de día tendrá una acción en cualquier lugar de unos segundos a unas pocas horas, pero nunca más de un día un comerciante de la tendencia examina las tendencias fundamentales a largo plazo de una acción o índice. Y puede mantener la acción durante unas pocas semanas o meses. Los comerciantes Swing tienen una acción en particular durante un período de tiempo, generalmente unos días o dos o tres semanas, que está entre esos extremos, y van a negociar la acción sobre la base de sus oscilaciones intra-semana o intra-mes entre optimismo y pesimismo. Revisión de diferentes tipos de comerciantes Antes de centrarnos en el comercio de swing, vamos a revisar todos los otros estilos principales de comercio de acciones: Scalping - El scalper es un individuo que hace docenas o cientos de operaciones por día, tratando de cuero cabelludo un pequeño beneficio de cada comercio por Explotando el spread bid-ask. Momentum Trading - Momentum comerciantes buscan encontrar acciones que se mueven significativamente en una dirección en el volumen alto y tratar de saltar a bordo para montar el tren de impulso a un beneficio deseado . Técnico de comercio - Los comerciantes técnicos están obsesionados con gráficos y gráficos, mirando las líneas de los gráficos de acciones o índice para los signos de convergencia o divergencia que podría indicar comprar o vender señales . (Usted puede leer sobre el comercio técnico en Introducción a los Tipos de Comercio: Comerciantes Técnicos.) Fundamental Trading - Fundamentalistas empresas comerciales basadas en el análisis fundamental. Que examina cosas como eventos corporativos tales como informes de ganancias reales o anticipadas, divisiones de acciones. Reorganizaciones o adquisiciones. (Usted puede leer sobre el comercio fundamental en la introducción a los tipos de comercio: los comerciantes fundamentales.) La acción correcta La primera clave para el comercio exitoso swing es recoger las acciones correctas. Los mejores candidatos son las acciones de gran capitalización que se encuentran entre las acciones más negociadas en las principales bolsas. En un mercado activo, estas acciones oscilarán entre extremos altos y bajos ampliamente definidos, y el comerciante del oscilación montará la onda en una dirección por un par de días o de semanas solamente para cambiar al lado opuesto del comercio cuando la acción invierte la dirección . El mercado correcto Debe ser observado que en cualquiera de los dos extremos del mercado, el ambiente del oso-mercado o el mercado de auge furioso, negociar del oscilación se presenta para ser un desafío bastante diferente que en un mercado que esté entre estos dos extremos. En estos extremos, incluso las poblaciones más activas no exhibirán las mismas oscilaciones hacia arriba y hacia abajo que lo harían cuando los índices son relativamente estables durante unas semanas o meses. En un mercado bajista o en un mercado alcista. El impulso generalmente llevará las existencias durante un largo período de tiempo en una sola dirección, confirmando así que la mejor estrategia es negociar sobre la base de la tendencia direccional a más largo plazo. El comerciante swing, por lo tanto, está mejor posicionado cuando los mercados no van a ninguna parte - cuando los índices aumentan durante un par de días y luego disminuyen durante los próximos días sólo para repetir el mismo patrón general una y otra vez. Un par de meses podría pasar con las principales acciones e índices aproximadamente iguales a sus niveles originales, pero el comerciante swing ha tenido muchas oportunidades para captar los movimientos a corto plazo hacia arriba y hacia abajo (a veces dentro de un canal). Por supuesto, el problema con el comercio de swing y comercio de tendencia a largo plazo es que el éxito se basa en identificar correctamente qué tipo de mercado se está experimentando en la actualidad. El comercio de tendencias habría sido la estrategia ideal para el mercado alcista de la última mitad de la década de 1990, mientras que el swing de comercio probablemente habría sido mejor para 2000 y 2001. La línea de base Muchas investigaciones sobre datos históricos han demostrado que en un mercado propicio para swing Las existencias de liquidez comercial tienden a negociarse por encima y por debajo de un valor de referencia, que se representa en un gráfico con una media móvil exponencial (EMA). En su libro Come Into My Trading Room: Una guía completa para el comercio (2002), el Dr. Alexander Elder utiliza su comprensión de un comportamiento de acciones por encima y por debajo de la línea de base para describir la estrategia de comerciantes swing de comprar normalidad y vender mania o shorting normalcy and Abarcando la depresión. Una vez que el comerciante swing ha utilizado la EMA para identificar la línea de base típica en el gráfico de acciones, él o ella va mucho tiempo en la línea de base cuando el stock se dirige hacia arriba y corto en la línea de base cuando el stock está en su camino hacia abajo. Por lo tanto, los comerciantes de swing no están buscando para golpear el home run con un solo comercio - no están preocupados por el momento perfecto para comprar una acción exactamente en su parte inferior y vender exactamente en su parte superior (o viceversa). En un entorno comercial perfecto, esperan a que el stock alcance su línea de base y confirme su dirección antes de que hagan sus movimientos. La historia se vuelve más complicada cuando una tendencia alcista o tendencia a la baja más fuerte está en juego: el comerciante puede ir paradójicamente largo cuando la acción salta por debajo de su EMA y esperar a que la acción vuelva a subir en una tendencia alcista, o puede cortar una acción que Ha apuñalado por encima de la EMA y esperar a que caiga si la tendencia más larga es hacia abajo. Tomar ganancias Cuando llegue el momento de tomar beneficios, el comerciante swing tendrá que salir del comercio lo más cerca posible de la línea de canal superior o inferior sin ser demasiado precisa, lo que puede causar el riesgo de perder la mejor oportunidad. En un mercado fuerte cuando una acción está exhibiendo una tendencia direccional fuerte, los comerciantes pueden esperar que la línea de canal sea alcanzada antes de tomar su beneficio, pero en un mercado más débil pueden tomar sus ganancias antes de que la línea sea golpeada (en caso de que el Dirección cambia y la línea no consigue golpeada en ese oscilación particular). Conclusión Swing trading es en realidad uno de los mejores estilos comerciales para el comerciante de principios para obtener sus pies mojados, pero todavía ofrece un potencial de ganancias importantes para los intermediarios y los comerciantes avanzados. Swing comerciantes reciben suficientes comentarios sobre sus oficios después de un par de días para mantenerlos motivados, pero sus posiciones largas y cortas de varios días son de la duración que no conduce a la distracción. Por el contrario, el comercio de tendencia ofrece un mayor potencial de ganancias si un comerciante es capaz de captar una tendencia importante del mercado de semanas o meses, pero pocos son los comerciantes con suficiente disciplina para mantener una posición por ese período de tiempo sin distraerse. Por otro lado, el comercio de docenas de acciones por día (día de comercio) puede resultar demasiado grande un blanco-knuckle paseo para algunos, haciendo swing de comercio el medio perfecto entre los extremos. La estrategia completa de comercio Swing Ahora permite poner todo en una Swing estrategia comercial. Este plan de comercio es para los comerciantes discrecionales. Su éxito dependerá de lo bien que utilice su discreción Después de entender los conceptos, a continuación, modificar esta estrategia comercial en una estrategia propia. Siéntase libre de cambiar las cosas un poco. Tal vez quiera agregar algún otro tipo de indicador técnico. O, tal vez le gustaría incorporar algunos fundamentos en la mezcla. Lo que usted decida, hágale sus los propios. Usted será mucho más exitoso con una estrategia comercial que usted diseña. En lugar de seguir ciegamente después de alguien elses plan Ok, permite empezar con nuestra estrategia comercial. Empezaremos por prepararnos para la próxima semana. Preparación para la semana de negociación El domingo por la mañana, me levanto temprano, tomar una taza de café y la cabeza a la computadora para estar listo para la semana de negociación por delante. Estoy queriendo saber qué tipos de operaciones voy a estar centrado en la próxima semana (largo o corto). Esta parte es fácil. Utilizando nuestra estrategia de mercado. Miramos los promedios móviles para determinar si estaremos sesgados al lado largo o corto del mercado. Recuerde que permanecer en efectivo (no tener posiciones) y salir del mercado es una estrategia. Usted no tiene que negociar Una vez que averiguar qué tipo de comercio que vamos a hacer, es una buena idea para tener una idea de lo que probablemente afectará el mercado para la próxima semana. Estas son algunas de las cosas que miro: Calendario Económico Grupos de la Industria Gráficos Miro el calendario económico para ver qué tipos de informes están saliendo que podrían influir en el mercado. También busco gráficos para todos los grupos de la industria principal para ver cuáles son fuertes, que son débiles, y cuáles tienen potencial para hacer grandes movimientos. Tenga a mano un cuaderno al lado de su computadora para anotar ideas sobre la próxima semana. Cuando usted está negociando usted se olvidará de su investigación del fin de semana Tener usted notas al lado de usted vendrá en práctico. Escaneo de existencias Ahora ejecutaremos nuestras exploraciones para encontrar algunas operaciones potenciales. Recuerde que estamos buscando acciones que han retrocedido en la Zona de Acción de Traders. Aquí hay un ejemplo: Específicamente, estamos buscando acciones que: Examine sus resultados de análisis y encuentre los que muestren estas características específicas. Agregue estos a su lista de vigilancia. Ir a través de las operaciones de ejemplo en esta página para obtener una mejor idea de lo que debe buscar en un gráfico de acciones. Estrategia de negociación Con esta estrategia de negociación, esperamos a que Williams R nos dé una señal para ir a largo o corto (ver la página de calendario de mercado para más detalles). Una vez que eso sucede, luego ejecutar a través de su lista de vigilancia para encontrar posibles operaciones. Es posible que la exploración que realizó el domingo no ofrezca ninguna buena configuración, así que vuelva a ejecutar la exploración para buscar transacciones utilizando los mismos criterios que se han descrito anteriormente. Ahora usted está buscando una entrada específica en una acción usando patrones de velas. ESPERE Antes de negociar una acción, verifique para asegurarse de que la empresa no está a punto de liberar su informe de ganancias. De lo contrario, esto podría suceder a usted: Una orden de stop loss no le protegerá contra una brecha de la noche a la mañana como este Crees que puede predecir con anticipación si el lanzamiento de ganancias será una buena o mala pensar de nuevo. Eso no es el comercio - su juego. Usted puede perder mucho dinero comprando o cortocircuitando un stock derecho antes de un lanzamiento de las ganancias. Usted puede comprobar fácilmente para ver cuando una acción está a punto de lanzar su informe de las ganancias usando el calendario de ingresos de MSN Moneys. Aquí hay una captura de pantalla: Simplemente escriba el símbolo ticker y le mostrará la fecha del próximo informe de ganancias. Bastante fácil, eh Ahora, una vez que usted está en un comercio, olvidarse del mercado, olvidarse de las noticias, y olvidarse de las opiniones Comercio del gráfico. Utilice su estrategia de salida para tomar beneficios o pérdidas. Si usted ha manejado su dinero correctamente, entonces usted debe tener pequeñas pérdidas y por arrastre se detiene sus beneficios cubrirá estos y más El éxito de esta estrategia comercial se basa en su discreción para encontrar buenas acciones para el comercio y lo bien que gestionar su dinero. Aunque no puedo garantizar que usted tendrá éxito con esta estrategia comercial, voy a garantizar que algunos de estos conceptos mejorará su éxito como un swing trader. Swing Trading Strategies - Swing Trade Strategy Lo que hace una estrategia de comercio realmente bueno Pregunte a la mayoría de los nuevos comerciantes, Y le dirán acerca de algún promedio móvil o combinación de indicadores o un patrón de gráfico que utilizan. Esto, como el comerciante más experimentado sabe, es importante y puede darle un punto de entrada pero en it8217s propio, no es una estrategia. Cualquier comerciante que tiene más experiencia dirá que una estrategia también debe incluir su marco de tiempo, gestión del dinero, control de riesgos, tal vez detener las pérdidas y, por supuesto, un punto de salida. Entrada de comercio, marco de tiempo, gestión del dinero, control de riesgos, detener las pérdidas, salir ENTRADA Hay tantas maneras de determinar un posible punto de entrada es imposible contarlos. Puede utilizar promedios móviles, líneas de tendencia, patrones de gráficos, patrones de candelero, niveles de soporte / resistencia y una gran cantidad de indicadores técnicos. Y eso 8217s aparte de cualquier análisis fundamental (beneficios, dividendos, coeficientes de PE, etc) que usted podría hacer. De hecho, hay tantas maneras de elegir un nivel de entrada que está más allá del alcance de este artículo para entrar en ellos. Curiosamente, este es también uno de los aspectos menos importantes de una buena estrategia. TIME FRAME Es necesario decidir si desea ser un inversor Buy and Hold o un comerciante a corto plazo. Los comerciantes de día tendrán plazos en minutos. Swing comerciantes se verá en unos días o semanas para un comercio. CONTROL DE DINERO CONTROL DE RIESGO DE CONTROL En esencia, usted debe mirar cuánto está preparado para el comercio con, cuánto está dispuesto a arriesgar en cada comercio individual y el tamaño de sus operaciones. El objetivo es preservar el capital si el comercio no va bien porque una vez que está fuera del capital, simplemente no puede comerciar más. PARADA DE PÉRDIDAS Probablemente la parte más difícil de la negociación y siempre es un compromiso. Algunos comerciantes no utilizan detener las pérdidas en absoluto. Mi firme creencia es que usted absolutamente debe o tendrá poco control sobre su máximo riesgo comercial. Dónde poner su pérdida de parada debe ser una parte integral de su estrategia y una vez que decida, debe atenerse a ella. PUNTO DE SALIDA Hay dos métodos básicos para decidir cuándo cerrar un comercio. Puede salir a un precio objetivo calculado utilizando varias herramientas técnicas, incluyendo el retroceso de Fibonacci, las proyecciones de los patrones de gráficos y muchos otros. O puede utilizar una parada de arrastre y sólo permanecer en el comercio hasta que son detenidos. Ambos métodos tienen sus méritos y caídas. Así que esos son los ingredientes básicos de una estrategia. Son importantes pero, ésos no son las únicas cosas que componen una estrategia de negociación REALMENTE BUENA. Hay otros dos ingredientes vitales. Una de esas cosas que cubriremos ahora. Su Personalidad de Negociación y la Personalidad de Stocks, están cubiertos en la Parte 2